加载中...
- 基金估值：
-
[06-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵端端
- 成立日期：
- 2025-02-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
国机汽车 |
18.27 |
|
0.15% |
| 2 |
道道全 |
16.23 |
|
0.13% |
| 3 |
宁德时代 |
16.07 |
|
0.13% |
| 4 |
紫金矿业 |
16.03 |
|
0.13% |
| 5 |
致欧科技 |
16.31 |
|
0.13% |
| 6 |
中国石油 |
15.73 |
|
0.13% |
| 7 |
宝钢股份 |
15.51 |
|
0.13% |
| 8 |
南京公用 |
15.79 |
|
0.13% |
| 9 |
华特达因 |
15.28 |
|
0.12% |
| 10 |
格力电器 |
15.13 |
|
0.12% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23进出03 |
2051.92 |
20.00 |
16.60% |
| 2 |
21苏信02 |
1028.96 |
10.00 |
8.33% |
| 3 |
23深机01 |
1021.48 |
10.00 |
8.27% |
| 4 |
23BEHL01 |
1019.77 |
10.00 |
8.25% |
业绩表现
截至：2026-06-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.05% |
-0.81% |
-1.26% |
0.19% |
3.63% |
0.12% |
4.44% |
| 沪深300指数 |
0.13% |
2.23% |
5.56% |
8.46% |
27.58% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
-1.40% |
1.34% |
2.80% |
11.64% |
32.58% |
8.94% |
29.49% |
| 同类型阶段排名 |
3769/11044 |
7045/11044 |
6654/11044 |
7889/11044 |
8103/11044 |
7606/11044 |
8010/11044 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-03 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2026-06-02 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-06-01 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0042 |
0.40% |
| 2026-05-29 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-05-28 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.0013 |
-0.12% |
