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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵端端
- 成立日期：
- 2025-02-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.29亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-29 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0017 |
0.16 |
| 2025-12-18 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-17 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-16 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2025-12-15 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-12 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-11 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2025-12-10 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-09 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-08 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-05 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0011 |
0.11 |
| 2025-12-04 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0014 |
-0.13 |