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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵端端
- 成立日期：
- 2025-02-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.29亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
道道全 |
97.20 |
|
0.16% |
| 2 |
锦和商管 |
91.63 |
|
0.15% |
| 3 |
中国电信 |
90.91 |
|
0.15% |
| 4 |
永顺泰 |
92.61 |
|
0.15% |
| 5 |
宁德时代 |
84.42 |
|
0.14% |
| 6 |
上汽集团 |
84.92 |
|
0.14% |
| 7 |
辽宁能源 |
72.24 |
|
0.12% |
| 8 |
浙江龙盛 |
72.58 |
|
0.12% |
| 9 |
厦门象屿 |
72.48 |
|
0.12% |
| 10 |
美的集团 |
71.21 |
|
0.12% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23隧道K1 |
4047.47 |
40.00 |
6.64% |
| 2 |
23进出03 |
3054.29 |
30.00 |
5.01% |
| 3 |
22润置12 |
3051.62 |
30.00 |
5.01% |
| 4 |
24深投11 |
3047.59 |
30.00 |
5.00% |
| 5 |
22浦集01 |
3012.36 |
30.00 |
4.94% |
| 6 |
昌红转债 |
54.17 |
0.00 |
0.09% |
| 7 |
康医转债 |
45.73 |
0.00 |
0.08% |
| 8 |
长汽转债 |
42.72 |
0.00 |
0.07% |
| 9 |
科顺转债 |
23.27 |
0.00 |
0.04% |
| 10 |
博22转债 |
27.10 |
0.00 |
0.04% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.16% |
0.84% |
1.17% |
2.42% |
4.77% |
0.43% |
4.77% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
6854/10649 |
8767/10649 |
7383/10649 |
8368/10649 |
8506/10649 |
8955/10649 |
7286/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-12 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0011 |
0.11% |
