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- 基金估值：
-
[04-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2024-11-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.26亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
16152.15 |
160.00 |
0.42% |
| 2 |
25国债19 |
14105.72 |
140.00 |
0.37% |
| 3 |
25国债08 |
10132.75 |
100.00 |
0.26% |
业绩表现
截至：2026-04-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.62% |
4.29% |
-9.07% |
11.29% |
31.14% |
6.48% |
66.33% |
| 沪深300指数 |
-0.21% |
5.68% |
0.85% |
1.41% |
25.82% |
2.77% |
18.10% |
| 同类型平均收益率 |
-1.25% |
3.76% |
-7.18% |
12.52% |
29.32% |
6.81% |
95.37% |
| 同类型阶段排名 |
63/65 |
23/65 |
33/65 |
18/65 |
28/65 |
18/65 |
52/65 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-28 |
3.6787 |
3.6787 |
-0.0583 |
-1.56% |
| 2026-04-27 |
3.7370 |
3.7370 |
0.0139 |
0.37% |
| 2026-04-24 |
3.7231 |
3.7231 |
-0.0158 |
-0.42% |
| 2026-04-23 |
3.7389 |
3.7389 |
-0.0407 |
-1.08% |
| 2026-04-22 |
3.7796 |
3.7796 |
-0.0062 |
-0.16% |
