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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2024-11-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.80亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
8262.08 |
82.10 |
0.44% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.09% |
4.76% |
14.50% |
28.98% |
58.72% |
2.82% |
60.61% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.07% |
5.02% |
13.74% |
25.71% |
49.28% |
2.72% |
99.18% |
| 同类型阶段排名 |
35/65 |
37/65 |
39/65 |
34/65 |
28/65 |
37/65 |
52/65 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
3.6085 |
3.6085 |
0.0337 |
0.94% |
| 2026-01-05 |
3.5748 |
3.5748 |
0.0651 |
1.85% |
| 2025-12-31 |
3.5097 |
3.5097 |
-0.0250 |
-0.71% |
| 2025-12-30 |
3.5347 |
3.5347 |
-0.0800 |
-2.21% |
| 2025-12-29 |
3.6147 |
3.6147 |
-0.0107 |
-0.30% |
