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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2024-11-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.80亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
8262.08 |
82.10 |
0.44% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.26% |
2.75% |
11.36% |
26.69% |
56.74% |
56.74% |
56.22% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-2.35% |
3.32% |
10.83% |
23.65% |
47.03% |
46.98% |
93.13% |
| 同类型阶段排名 |
31/65 |
31/65 |
38/65 |
37/65 |
23/65 |
23/65 |
52/65 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
3.5097 |
3.5097 |
-0.0250 |
-0.71% |
| 2025-12-30 |
3.5347 |
3.5347 |
-0.0800 |
-2.21% |
| 2025-12-29 |
3.6147 |
3.6147 |
-0.0107 |
-0.30% |
| 2025-12-26 |
3.6254 |
3.6254 |
0.0152 |
0.42% |
| 2025-12-25 |
3.6102 |
3.6102 |
-0.0177 |
-0.49% |
