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- 基金估值：
-
[04-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2024-11-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.26亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-28 |
3.6787 |
3.6787 |
-0.0583 |
-1.56 |
| 2026-04-27 |
3.7370 |
3.7370 |
0.0139 |
0.37 |
| 2026-04-24 |
3.7231 |
3.7231 |
-0.0158 |
-0.42 |
| 2026-04-23 |
3.7389 |
3.7389 |
-0.0407 |
-1.08 |
| 2026-04-22 |
3.7796 |
3.7796 |
-0.0062 |
-0.16 |
| 2026-04-21 |
3.7858 |
3.7858 |
-0.0127 |
-0.33 |
| 2026-04-20 |
3.7985 |
3.7985 |
0.0038 |
0.10 |
| 2026-04-17 |
3.7947 |
3.7947 |
-0.0195 |
-0.51 |
| 2026-04-16 |
3.8142 |
3.8142 |
0.0107 |
0.28 |
| 2026-04-15 |
3.8035 |
3.8035 |
0.0256 |
0.68 |
| 2026-04-14 |
3.7779 |
3.7779 |
0.0215 |
0.57 |
| 2026-04-13 |
3.7564 |
3.7564 |
-0.0184 |
-0.49 |
| 2026-04-10 |
3.7748 |
3.7748 |
0.0389 |
1.04 |
| 2026-04-09 |
3.7359 |
3.7359 |
-0.0838 |
-2.19 |
| 2026-04-08 |
3.8197 |
3.8197 |
0.1136 |
3.07 |
| 2026-04-07 |
3.7061 |
3.7061 |
-0.0226 |
-0.61 |
| 2026-04-03 |
3.7287 |
3.7287 |
0.0230 |
0.62 |
| 2026-04-02 |
3.7057 |
3.7057 |
-0.0699 |
-1.85 |
| 2026-04-01 |
3.7756 |
3.7756 |
0.1024 |
2.79 |
| 2026-03-31 |
3.6732 |
3.6732 |
0.0374 |
1.03 |