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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2024-11-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.80亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
3.5124 |
3.5124 |
0.0098 |
0.28 |
| 2025-12-17 |
3.5026 |
3.5026 |
0.0273 |
0.79 |
| 2025-12-16 |
3.4753 |
3.4753 |
-0.0420 |
-1.19 |
| 2025-12-15 |
3.5173 |
3.5173 |
0.0453 |
1.30 |
| 2025-12-12 |
3.4720 |
3.4720 |
0.0414 |
1.21 |
| 2025-12-11 |
3.4306 |
3.4306 |
0.0056 |
0.16 |
| 2025-12-10 |
3.4250 |
3.4250 |
0.0134 |
0.39 |
| 2025-12-09 |
3.4116 |
3.4116 |
-0.0247 |
-0.72 |
| 2025-12-08 |
3.4363 |
3.4363 |
-0.0083 |
-0.24 |
| 2025-12-05 |
3.4446 |
3.4446 |
0.0247 |
0.72 |
| 2025-12-04 |
3.4199 |
3.4199 |
-0.0032 |
-0.09 |
| 2025-12-03 |
3.4231 |
3.4231 |
-0.0170 |
-0.49 |
| 2025-12-02 |
3.4401 |
3.4401 |
-0.0123 |
-0.36 |
| 2025-12-01 |
3.4524 |
3.4524 |
0.0367 |
1.07 |
| 2025-11-28 |
3.4157 |
3.4157 |
0.0153 |
0.45 |
| 2025-11-27 |
3.4004 |
3.4004 |
0.0091 |
0.27 |
| 2025-11-26 |
3.3913 |
3.3913 |
-0.0007 |
-0.02 |
| 2025-11-25 |
3.3920 |
3.3920 |
0.0555 |
1.66 |
| 2025-11-24 |
3.3365 |
3.3365 |
0.0046 |
0.14 |
| 2025-11-21 |
3.3319 |
3.3319 |
-0.0199 |
-0.59 |