加载中...
- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡崇海
- 成立日期：
- 2024-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.27亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
8888.58 |
|
3.25% |
| 2 |
宁德时代 |
8887.69 |
|
3.25% |
| 3 |
紫金矿业 |
6241.61 |
|
2.28% |
| 4 |
贵州茅台 |
5384.77 |
|
1.97% |
| 5 |
新易盛 |
5293.79 |
|
1.94% |
| 6 |
药明康德 |
4321.72 |
|
1.58% |
| 7 |
伊利股份 |
4029.17 |
|
1.47% |
| 8 |
美的集团 |
3936.42 |
|
1.44% |
| 9 |
阳光电源 |
3830.27 |
|
1.40% |
| 10 |
万华化学 |
3828.63 |
|
1.40% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.36% |
-4.88% |
2.60% |
3.84% |
28.43% |
2.60% |
30.93% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
2265/6763 |
3149/6763 |
2210/6763 |
2080/6763 |
2094/6763 |
2230/6763 |
2058/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.3093 |
1.3093 |
0.0229 |
1.78% |
| 2026-03-31 |
1.2864 |
1.2864 |
-0.0183 |
-1.40% |
| 2026-03-30 |
1.3047 |
1.3047 |
0.0043 |
0.33% |
| 2026-03-27 |
1.3004 |
1.3004 |
0.0116 |
0.90% |
| 2026-03-26 |
1.2888 |
1.2888 |
-0.0158 |
-1.21% |
