加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡崇海
- 成立日期：
- 2024-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.72亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
6697.32 |
|
3.05% |
| 2 |
贵州茅台 |
4476.37 |
|
2.04% |
| 3 |
美的集团 |
3805.93 |
|
1.73% |
| 4 |
中国平安 |
3266.37 |
|
1.49% |
| 5 |
汇川技术 |
3097.15 |
|
1.41% |
| 6 |
江苏银行 |
3021.14 |
|
1.38% |
| 7 |
伊利股份 |
2938.33 |
|
1.34% |
| 8 |
中国神华 |
2748.13 |
|
1.25% |
| 9 |
兆易创新 |
2687.58 |
|
1.23% |
| 10 |
紫金矿业 |
2544.31 |
|
1.16% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.52% |
3.52% |
1.74% |
23.15% |
28.17% |
29.16% |
28.29% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
1.11% |
2.77% |
-0.62% |
18.74% |
22.05% |
23.74% |
25.30% |
| 同类型阶段排名 |
4275/6507 |
2874/6507 |
2115/6507 |
2172/6507 |
2146/6507 |
2269/6507 |
2703/6507 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.2829 |
1.2829 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-12-29 |
1.2814 |
1.2814 |
-0.0075 |
-0.58% |
| 2025-12-26 |
1.2889 |
1.2889 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-12-25 |
1.2856 |
1.2856 |
0.0034 |
0.27% |
| 2025-12-24 |
1.2822 |
1.2822 |
0.0059 |
0.46% |
