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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡崇海
- 成立日期：
- 2024-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.72亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2761 |
1.2761 |
-0.0068 |
-0.53 |
| 2025-12-30 |
1.2829 |
1.2829 |
0.0015 |
0.12 |
| 2025-12-29 |
1.2814 |
1.2814 |
-0.0075 |
-0.58 |
| 2025-12-26 |
1.2889 |
1.2889 |
0.0033 |
0.26 |
| 2025-12-25 |
1.2856 |
1.2856 |
0.0034 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
1.2822 |
1.2822 |
0.0059 |
0.46 |
| 2025-12-23 |
1.2763 |
1.2763 |
0.0034 |
0.27 |
| 2025-12-22 |
1.2729 |
1.2729 |
0.0140 |
1.11 |
| 2025-12-19 |
1.2589 |
1.2589 |
0.0057 |
0.45 |
| 2025-12-18 |
1.2532 |
1.2532 |
-0.0049 |
-0.39 |
| 2025-12-17 |
1.2581 |
1.2581 |
0.0242 |
1.96 |
| 2025-12-16 |
1.2339 |
1.2339 |
-0.0168 |
-1.34 |
| 2025-12-15 |
1.2507 |
1.2507 |
-0.0074 |
-0.59 |
| 2025-12-12 |
1.2581 |
1.2581 |
0.0094 |
0.75 |
| 2025-12-11 |
1.2487 |
1.2487 |
-0.0112 |
-0.89 |
| 2025-12-10 |
1.2599 |
1.2599 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.2598 |
1.2598 |
-0.0037 |
-0.29 |
| 2025-12-08 |
1.2635 |
1.2635 |
0.0130 |
1.04 |
| 2025-12-05 |
1.2505 |
1.2505 |
0.0121 |
0.98 |
| 2025-12-04 |
1.2384 |
1.2384 |
0.0018 |
0.15 |