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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王乐乐,苏华清
- 成立日期：
- 2024-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.64亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
137.72 |
|
0.06% |
| 2 |
中国平安 |
95.76 |
|
0.04% |
| 3 |
招商银行 |
67.36 |
|
0.03% |
| 4 |
紫金矿业 |
72.39 |
|
0.03% |
| 5 |
海光信息 |
44.88 |
|
0.02% |
| 6 |
中信证券 |
37.32 |
|
0.02% |
| 7 |
兴业银行 |
46.33 |
|
0.02% |
| 8 |
恒瑞医药 |
35.74 |
|
0.02% |
| 9 |
长江电力 |
43.50 |
|
0.02% |
| 10 |
中芯国际 |
36.85 |
|
0.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
11728.89 |
116.00 |
5.01% |
| 2 |
25国债08 |
3030.29 |
30.00 |
1.29% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.71% |
-5.73% |
-2.47% |
-2.08% |
21.52% |
-2.47% |
17.49% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
3746/6770 |
4031/6770 |
3785/6770 |
3243/6770 |
2734/6770 |
3797/6770 |
3244/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1749 |
1.1749 |
-0.0100 |
-0.84% |
| 2026-04-02 |
1.1849 |
1.1849 |
-0.0157 |
-1.31% |
| 2026-04-01 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0206 |
1.75% |
| 2026-03-31 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0140 |
-1.17% |
| 2026-03-30 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0013 |
-0.11% |
