加载中...
- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王乐乐,苏华清
- 成立日期：
- 2024-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.24亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东鹏饮料 |
60.76 |
|
0.02% |
| 2 |
石头科技 |
41.96 |
|
0.01% |
| 3 |
科沃斯 |
21.50 |
|
0.01% |
| 4 |
贵州茅台 |
28.88 |
|
0.01% |
| 5 |
珀莱雅 |
16.16 |
|
0.00% |
| 6 |
紫金矿业 |
12.95 |
|
0.00% |
| 7 |
招商银行 |
12.93 |
|
0.00% |
| 8 |
欧派家居 |
10.66 |
|
0.00% |
| 9 |
中国平安 |
15.43 |
|
0.00% |
| 10 |
海光信息 |
10.10 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
10681.45 |
106.00 |
3.13% |
| 2 |
24国债21 |
2824.67 |
27.90 |
0.83% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.72% |
4.65% |
2.92% |
22.53% |
22.05% |
23.93% |
21.02% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
2570/6488 |
2500/6488 |
2787/6488 |
2401/6488 |
3036/6488 |
2948/6488 |
3618/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.2102 |
1.2102 |
0.0066 |
0.55% |
| 2025-12-25 |
1.2036 |
1.2036 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-12-24 |
1.2004 |
1.2004 |
0.0064 |
0.54% |
| 2025-12-23 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-12-22 |
1.1915 |
1.1915 |
0.0133 |
1.13% |
