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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王乐乐,苏华清
- 成立日期：
- 2024-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.24亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0025 |
0.21 |
| 2025-12-22 |
1.1915 |
1.1915 |
0.0133 |
1.13 |
| 2025-12-19 |
1.1782 |
1.1782 |
0.0069 |
0.59 |
| 2025-12-18 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0071 |
-0.60 |
| 2025-12-17 |
1.1784 |
1.1784 |
0.0225 |
1.95 |
| 2025-12-16 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0157 |
-1.34 |
| 2025-12-15 |
1.1716 |
1.1716 |
-0.0081 |
-0.69 |
| 2025-12-12 |
1.1797 |
1.1797 |
0.0093 |
0.79 |
| 2025-12-11 |
1.1704 |
1.1704 |
-0.0095 |
-0.81 |
| 2025-12-10 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-09 |
1.1793 |
1.1793 |
-0.0067 |
-0.56 |
| 2025-12-08 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0100 |
0.85 |
| 2025-12-05 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0114 |
0.98 |
| 2025-12-04 |
1.1646 |
1.1646 |
0.0046 |
0.40 |
| 2025-12-03 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0065 |
-0.56 |
| 2025-12-02 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0072 |
-0.61 |
| 2025-12-01 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0134 |
1.15 |
| 2025-11-28 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0053 |
0.46 |
| 2025-11-27 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2025-11-26 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0062 |
0.54 |