加载中...
- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王乐乐,苏华清
- 成立日期：
- 2024-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.24亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东鹏饮料 |
60.76 |
|
0.02% |
| 2 |
石头科技 |
41.96 |
|
0.01% |
| 3 |
科沃斯 |
21.50 |
|
0.01% |
| 4 |
贵州茅台 |
28.88 |
|
0.01% |
| 5 |
珀莱雅 |
16.16 |
|
0.00% |
| 6 |
紫金矿业 |
12.95 |
|
0.00% |
| 7 |
招商银行 |
12.93 |
|
0.00% |
| 8 |
欧派家居 |
10.66 |
|
0.00% |
| 9 |
中国平安 |
15.43 |
|
0.00% |
| 10 |
海光信息 |
10.10 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
10681.45 |
106.00 |
3.13% |
| 2 |
24国债21 |
2824.67 |
27.90 |
0.83% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.30% |
5.09% |
2.47% |
23.74% |
21.85% |
22.27% |
19.40% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.13% |
0.75% |
20.72% |
21.78% |
22.47% |
25.01% |
| 同类型阶段排名 |
2084/6466 |
2425/6466 |
2706/6466 |
2367/6466 |
2977/6466 |
2973/6466 |
3678/6466 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-12-22 |
1.1915 |
1.1915 |
0.0133 |
1.13% |
| 2025-12-19 |
1.1782 |
1.1782 |
0.0069 |
0.59% |
| 2025-12-18 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0071 |
-0.60% |
| 2025-12-17 |
1.1784 |
1.1784 |
0.0225 |
1.95% |
