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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.0074元
- 基金经理：
- 韩秀一
- 成立日期：
- 2024-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.65亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.64% |
6.49% |
8.92% |
22.72% |
32.19% |
4.44% |
22.30% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
-0.34% |
7.45% |
8.92% |
21.36% |
32.03% |
5.48% |
28.41% |
| 同类型阶段排名 |
3752/6556 |
3205/6556 |
3212/6556 |
2692/6556 |
2918/6556 |
3526/6556 |
3572/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.2150 |
1.2224 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-01-16 |
1.2118 |
1.2192 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2026-01-15 |
1.2162 |
1.2236 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-01-14 |
1.2136 |
1.2210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
1.2136 |
1.2210 |
-0.0093 |
-0.76% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-18 |
2025-10-20 |
2025-10-20 |
2025-10-21 |
0.0074 |
