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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0074元
- 基金经理：
- 韩秀一
- 成立日期：
- 2024-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.65亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1633 |
1.1707 |
-0.0031 |
-0.27 |
| 2025-12-30 |
1.1664 |
1.1738 |
0.0035 |
0.30 |
| 2025-12-29 |
1.1629 |
1.1703 |
-0.0053 |
-0.45 |
| 2025-12-26 |
1.1682 |
1.1756 |
0.0061 |
0.52 |
| 2025-12-25 |
1.1621 |
1.1695 |
0.0028 |
0.24 |
| 2025-12-24 |
1.1593 |
1.1667 |
0.0058 |
0.50 |
| 2025-12-23 |
1.1535 |
1.1609 |
0.0023 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
1.1512 |
1.1586 |
0.0104 |
0.90 |
| 2025-12-19 |
1.1409 |
1.1483 |
0.0063 |
0.56 |
| 2025-12-18 |
1.1346 |
1.1420 |
-0.0066 |
-0.58 |
| 2025-12-17 |
1.1412 |
1.1486 |
0.0212 |
1.88 |
| 2025-12-16 |
1.1201 |
1.1275 |
-0.0149 |
-1.30 |
| 2025-12-15 |
1.1349 |
1.1423 |
-0.0077 |
-0.67 |
| 2025-12-12 |
1.1425 |
1.1499 |
0.0086 |
0.75 |
| 2025-12-11 |
1.1340 |
1.1414 |
-0.0091 |
-0.79 |
| 2025-12-10 |
1.1430 |
1.1504 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.1426 |
1.1500 |
-0.0060 |
-0.52 |
| 2025-12-08 |
1.1486 |
1.1560 |
0.0093 |
0.81 |
| 2025-12-05 |
1.1394 |
1.1468 |
0.0103 |
0.90 |
| 2025-12-04 |
1.1292 |
1.1366 |
0.0041 |
0.36 |