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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0074元
- 基金经理：
- 韩秀一
- 成立日期：
- 2024-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.65亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.34% |
3.39% |
0.37% |
21.47% |
23.18% |
23.18% |
17.10% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
2538/6529 |
2756/6529 |
2923/6529 |
2384/6529 |
3014/6529 |
2981/6529 |
3933/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1633 |
1.1707 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-12-30 |
1.1664 |
1.1738 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-12-29 |
1.1629 |
1.1703 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2025-12-26 |
1.1682 |
1.1756 |
0.0061 |
0.52% |
| 2025-12-25 |
1.1621 |
1.1695 |
0.0029 |
0.25% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-18 |
2025-10-20 |
2025-10-20 |
2025-10-21 |
0.0074 |
