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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.0074元
- 基金经理：
- 韩秀一
- 成立日期：
- 2024-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.65亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.2150 |
1.2224 |
0.0032 |
0.26 |
| 2026-01-16 |
1.2118 |
1.2192 |
-0.0044 |
-0.36 |
| 2026-01-15 |
1.2162 |
1.2236 |
0.0026 |
0.21 |
| 2026-01-14 |
1.2136 |
1.2210 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.2136 |
1.2210 |
-0.0093 |
-0.75 |
| 2026-01-12 |
1.2228 |
1.2302 |
0.0131 |
1.07 |
| 2026-01-09 |
1.2098 |
1.2172 |
0.0102 |
0.84 |
| 2026-01-08 |
1.1997 |
1.2071 |
-0.0059 |
-0.49 |
| 2026-01-07 |
1.2056 |
1.2130 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-06 |
1.2055 |
1.2129 |
0.0189 |
1.58 |
| 2026-01-05 |
1.1867 |
1.1941 |
0.0236 |
2.01 |
| 2025-12-31 |
1.1633 |
1.1707 |
-0.0031 |
-0.27 |
| 2025-12-30 |
1.1664 |
1.1738 |
0.0035 |
0.30 |
| 2025-12-29 |
1.1629 |
1.1703 |
-0.0053 |
-0.45 |
| 2025-12-26 |
1.1682 |
1.1756 |
0.0061 |
0.52 |
| 2025-12-25 |
1.1621 |
1.1695 |
0.0028 |
0.24 |
| 2025-12-24 |
1.1593 |
1.1667 |
0.0058 |
0.50 |
| 2025-12-23 |
1.1535 |
1.1609 |
0.0023 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
1.1512 |
1.1586 |
0.0104 |
0.90 |
| 2025-12-19 |
1.1409 |
1.1483 |
0.0063 |
0.56 |