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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈瑶
- 成立日期：
- 2024-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.17亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
231.37 |
|
0.13% |
| 2 |
贵州茅台 |
206.58 |
|
0.12% |
| 3 |
中国平安 |
173.74 |
|
0.10% |
| 4 |
中际旭创 |
158.60 |
|
0.09% |
| 5 |
紫金矿业 |
135.47 |
|
0.08% |
| 6 |
招商银行 |
124.19 |
|
0.07% |
| 7 |
新易盛 |
99.96 |
|
0.06% |
| 8 |
美的集团 |
91.44 |
|
0.05% |
| 9 |
长江电力 |
79.28 |
|
0.05% |
| 10 |
兴业银行 |
85.08 |
|
0.05% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
576.36 |
5.70 |
0.33% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.06% |
-6.91% |
-1.43% |
-0.72% |
22.41% |
-1.43% |
20.38% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.14% |
-0.93% |
-1.67% |
18.62% |
-1.02% |
19.83% |
| 同类型阶段排名 |
3589/6768 |
3793/6768 |
3563/6768 |
3035/6768 |
2610/6768 |
3585/6768 |
3062/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.2038 |
1.2038 |
-0.0156 |
-1.28% |
| 2026-04-01 |
1.2194 |
1.2194 |
0.0203 |
1.69% |
| 2026-03-31 |
1.1991 |
1.1991 |
-0.0139 |
-1.15% |
| 2026-03-30 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-03-27 |
1.2143 |
1.2143 |
0.0098 |
0.81% |
