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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈瑶
- 成立日期：
- 2024-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.56亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2705 |
1.2705 |
0.0107 |
0.85 |
| 2026-01-08 |
1.2598 |
1.2598 |
-0.0060 |
-0.47 |
| 2026-01-07 |
1.2658 |
1.2658 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.2658 |
1.2658 |
0.0199 |
1.60 |
| 2026-01-05 |
1.2459 |
1.2459 |
0.0246 |
2.01 |
| 2025-12-31 |
1.2213 |
1.2213 |
-0.0032 |
-0.26 |
| 2025-12-30 |
1.2245 |
1.2245 |
0.0040 |
0.33 |
| 2025-12-29 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0056 |
-0.46 |
| 2025-12-26 |
1.2261 |
1.2261 |
0.0064 |
0.52 |
| 2025-12-25 |
1.2197 |
1.2197 |
0.0031 |
0.25 |
| 2025-12-24 |
1.2166 |
1.2166 |
0.0062 |
0.51 |
| 2025-12-23 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0024 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0115 |
0.96 |
| 2025-12-19 |
1.1965 |
1.1965 |
0.0069 |
0.58 |
| 2025-12-18 |
1.1896 |
1.1896 |
-0.0070 |
-0.58 |
| 2025-12-17 |
1.1966 |
1.1966 |
0.0224 |
1.91 |
| 2025-12-16 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0154 |
-1.29 |
| 2025-12-15 |
1.1896 |
1.1896 |
-0.0082 |
-0.68 |
| 2025-12-12 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0087 |
0.73 |
| 2025-12-11 |
1.1891 |
1.1891 |
-0.0092 |
-0.77 |