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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈瑶
- 成立日期：
- 2024-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.56亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
44.22 |
|
0.03% |
| 2 |
京东方A |
14.77 |
|
0.01% |
| 3 |
北方华创 |
11.54 |
|
0.01% |
| 4 |
贵州茅台 |
14.44 |
|
0.01% |
| 5 |
立讯精密 |
12.94 |
|
0.01% |
| 6 |
东方财富 |
13.29 |
|
0.01% |
| 7 |
新易盛 |
11.70 |
|
0.01% |
| 8 |
中际旭创 |
12.11 |
|
0.01% |
| 9 |
美的集团 |
14.53 |
|
0.01% |
| 10 |
比亚迪 |
12.01 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
574.41 |
5.70 |
0.39% |
| 2 |
24国债21 |
60.75 |
0.60 |
0.04% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.37% |
5.98% |
4.40% |
25.51% |
34.06% |
3.64% |
26.58% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.32% |
22.04% |
31.48% |
3.32% |
27.47% |
| 同类型阶段排名 |
2614/6534 |
2752/6534 |
2261/6534 |
2347/6534 |
2734/6534 |
2999/6534 |
3168/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.2658 |
1.2658 |
0.0199 |
1.60% |
| 2026-01-05 |
1.2459 |
1.2459 |
0.0246 |
2.01% |
| 2025-12-31 |
1.2213 |
1.2213 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2025-12-30 |
1.2245 |
1.2245 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-12-29 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0056 |
-0.46% |
