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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆志明
- 成立日期：
- 2024-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.41亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新和成 |
0.07 |
|
0.00% |
| 2 |
中航光电 |
0.21 |
|
0.00% |
| 3 |
德业股份 |
0.91 |
|
0.00% |
| 4 |
深南电路 |
0.56 |
|
0.00% |
| 5 |
赛分科技 |
1.38 |
|
0.00% |
| 6 |
先导智能 |
0.02 |
|
0.00% |
| 7 |
美的集团 |
0.29 |
|
0.00% |
| 8 |
辽港股份 |
0.52 |
|
0.00% |
| 9 |
宁德时代 |
2.81 |
|
0.00% |
| 10 |
盐湖股份 |
0.10 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
21162.36 |
210.00 |
4.70% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.33% |
3.60% |
0.61% |
21.55% |
23.43% |
23.43% |
17.62% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
2566/6529 |
2519/6529 |
2755/6529 |
2367/6529 |
2968/6529 |
2935/6529 |
3885/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1762 |
1.1762 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-12-30 |
1.1796 |
1.1796 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-12-29 |
1.1761 |
1.1761 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2025-12-26 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0060 |
0.51% |
| 2025-12-25 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0031 |
0.26% |
