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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆志明
- 成立日期：
- 2024-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.41亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新和成 |
0.07 |
|
0.00% |
| 2 |
中航光电 |
0.21 |
|
0.00% |
| 3 |
德业股份 |
0.91 |
|
0.00% |
| 4 |
深南电路 |
0.56 |
|
0.00% |
| 5 |
赛分科技 |
1.38 |
|
0.00% |
| 6 |
先导智能 |
0.02 |
|
0.00% |
| 7 |
美的集团 |
0.29 |
|
0.00% |
| 8 |
辽港股份 |
0.52 |
|
0.00% |
| 9 |
宁德时代 |
2.81 |
|
0.00% |
| 10 |
盐湖股份 |
0.10 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
21162.36 |
210.00 |
4.70% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.33% |
7.13% |
6.46% |
24.21% |
32.97% |
4.31% |
22.69% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
7.76% |
6.19% |
22.72% |
32.79% |
5.44% |
29.59% |
| 同类型阶段排名 |
3661/6550 |
3119/6550 |
3000/6550 |
2674/6550 |
3005/6550 |
3556/6550 |
3650/6550 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.2269 |
1.2269 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-01-14 |
1.2245 |
1.2245 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-13 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0094 |
-0.76% |
| 2026-01-12 |
1.2340 |
1.2340 |
0.0131 |
1.07% |
| 2026-01-09 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0101 |
0.83% |
