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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王欣薇
- 成立日期：
- 2024-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
汇川技术 |
2.26 |
|
0.04% |
| 2 |
三花智控 |
1.66 |
|
0.03% |
| 3 |
福耀玻璃 |
1.30 |
|
0.02% |
| 4 |
华域汽车 |
0.40 |
|
0.01% |
| 5 |
永鼎股份 |
0.50 |
|
0.01% |
| 6 |
双环传动 |
0.47 |
|
0.01% |
| 7 |
赛轮轮胎 |
0.49 |
|
0.01% |
| 8 |
长盈精密 |
0.47 |
|
0.01% |
| 9 |
拓普集团 |
0.77 |
|
0.01% |
| 10 |
伯特利 |
0.51 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
201.21 |
2.00 |
3.85% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.30% |
-8.37% |
-13.06% |
-13.93% |
14.02% |
-13.06% |
21.56% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
2843/6770 |
5454/6770 |
6393/6770 |
5835/6770 |
3733/6770 |
6337/6770 |
2741/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2156 |
1.2156 |
-0.0129 |
-1.05% |
| 2026-04-02 |
1.2285 |
1.2285 |
-0.0193 |
-1.55% |
| 2026-04-01 |
1.2478 |
1.2478 |
0.0289 |
2.37% |
| 2026-03-31 |
1.2189 |
1.2189 |
-0.0096 |
-0.78% |
| 2026-03-30 |
1.2285 |
1.2285 |
-0.0031 |
-0.25% |
