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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵建忠
- 成立日期：
- 2024-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.1908 |
2.1908 |
-0.0154 |
-0.70 |
| 2025-12-30 |
2.2062 |
2.2062 |
-0.0441 |
-1.96 |
| 2025-12-29 |
2.2503 |
2.2503 |
-0.0181 |
-0.80 |
| 2025-12-26 |
2.2684 |
2.2684 |
0.0154 |
0.68 |
| 2025-12-25 |
2.2530 |
2.2530 |
-0.0133 |
-0.59 |
| 2025-12-24 |
2.2663 |
2.2663 |
0.0029 |
0.13 |
| 2025-12-23 |
2.2634 |
2.2634 |
0.0294 |
1.32 |
| 2025-12-22 |
2.2340 |
2.2340 |
0.0404 |
1.84 |
| 2025-12-19 |
2.1936 |
2.1936 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-12-18 |
2.1942 |
2.1942 |
0.0019 |
0.09 |
| 2025-12-17 |
2.1923 |
2.1923 |
0.0159 |
0.73 |
| 2025-12-16 |
2.1764 |
2.1764 |
-0.0245 |
-1.11 |
| 2025-12-15 |
2.2009 |
2.2009 |
0.0272 |
1.25 |
| 2025-12-12 |
2.1737 |
2.1737 |
0.0265 |
1.23 |
| 2025-12-11 |
2.1472 |
2.1472 |
0.0031 |
0.14 |
| 2025-12-10 |
2.1441 |
2.1441 |
0.0092 |
0.43 |
| 2025-12-09 |
2.1349 |
2.1349 |
-0.0136 |
-0.63 |
| 2025-12-08 |
2.1485 |
2.1485 |
-0.0057 |
-0.26 |
| 2025-12-05 |
2.1542 |
2.1542 |
0.0155 |
0.72 |
| 2025-12-04 |
2.1387 |
2.1387 |
-0.0062 |
-0.29 |