中银上海金ETF联接基金E 净资产规模 0.52 亿元，比上期增加 46.05% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 4.93 | 0.36 | 1.19 | 28.56 | 93.88 | 0.52 | 30.42 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 5.09 | 0.04 | 0.20 | 17.91 | 94.71 | 0.36 | 18.91 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 5.48 | 0.03 | 0.12 | 19.21 | 94.40 | 0.56 | 20.35 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 5.01 | 0.16 | 1.48 | 10.26 | 93.51 | 0.46 | 10.97 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 4.99 | 0.13 | 2.60 | 4.50 | 92.41 | 0.30 | 4.87 |