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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵建忠
- 成立日期：
- 2024-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
4464.25 |
44.30 |
2.43% |
| 2 |
25国债13 |
2474.89 |
24.70 |
1.35% |
| 3 |
24国债21 |
2227.34 |
22.00 |
1.21% |
| 4 |
25国债08 |
452.85 |
4.50 |
0.25% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.33% |
2.46% |
10.75% |
25.54% |
52.79% |
52.79% |
51.00% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-2.35% |
3.32% |
10.83% |
23.65% |
47.03% |
46.98% |
93.13% |
| 同类型阶段排名 |
43/65 |
58/65 |
52/65 |
51/65 |
48/65 |
48/65 |
53/65 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.1908 |
2.1908 |
-0.0154 |
-0.70% |
| 2025-12-30 |
2.2062 |
2.2062 |
-0.0441 |
-1.96% |
| 2025-12-29 |
2.2503 |
2.2503 |
-0.0181 |
-0.80% |
| 2025-12-26 |
2.2684 |
2.2684 |
0.0154 |
0.68% |
| 2025-12-25 |
2.2530 |
2.2530 |
-0.0133 |
-0.59% |
