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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵建忠
- 成立日期：
- 2024-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
26国债01 |
7399.49 |
73.80 |
1.78% |
| 2 |
25国债13 |
7106.95 |
70.40 |
1.71% |
| 3 |
25国债19 |
6428.18 |
63.80 |
1.55% |
| 4 |
25国债08 |
2178.54 |
21.50 |
0.52% |
业绩表现
截至：2026-06-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-7.96% |
-12.36% |
-21.49% |
-6.45% |
13.41% |
-8.32% |
38.44% |
| 沪深300指数 |
-3.72% |
-4.63% |
0.38% |
3.74% |
21.25% |
2.00% |
23.09% |
| 同类型平均收益率 |
-7.06% |
-11.11% |
-18.47% |
-2.79% |
15.17% |
-5.65% |
70.50% |
| 同类型阶段排名 |
13/65 |
14/65 |
14/65 |
55/65 |
58/65 |
33/65 |
54/65 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-11 |
2.0086 |
2.0086 |
-0.0517 |
-2.51% |
| 2026-06-10 |
2.0603 |
2.0603 |
-0.0599 |
-2.83% |
| 2026-06-09 |
2.1202 |
2.1202 |
0.0123 |
0.58% |
| 2026-06-08 |
2.1079 |
2.1079 |
-0.0665 |
-3.06% |
| 2026-06-05 |
2.1744 |
2.1744 |
-0.0080 |
-0.37% |
