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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟杰
- 成立日期：
- 2025-01-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.32亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华鲁恒升 |
3541.53 |
|
9.26% |
| 2 |
新疆天业 |
2784.64 |
|
7.28% |
| 3 |
荣盛石化 |
2331.93 |
|
6.10% |
| 4 |
新凤鸣 |
2224.86 |
|
5.82% |
| 5 |
恒逸石化 |
1793.96 |
|
4.69% |
| 6 |
博源化工 |
1527.58 |
|
3.99% |
| 7 |
双星新材 |
1350.91 |
|
3.53% |
| 8 |
合盛硅业 |
1254.26 |
|
3.28% |
| 9 |
华谊集团 |
1227.28 |
|
3.21% |
| 10 |
中泰化学 |
1178.42 |
|
3.08% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
704.22 |
7.00 |
1.84% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.33% |
-6.31% |
10.66% |
28.77% |
63.52% |
10.66% |
64.16% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
998/6763 |
4012/6763 |
269/6763 |
76/6763 |
283/6763 |
272/6763 |
498/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.6416 |
1.6416 |
0.0297 |
1.84% |
| 2026-03-31 |
1.6119 |
1.6119 |
-0.0365 |
-2.21% |
| 2026-03-30 |
1.6484 |
1.6484 |
0.0142 |
0.87% |
| 2026-03-27 |
1.6342 |
1.6342 |
0.0217 |
1.35% |
| 2026-03-26 |
1.6125 |
1.6125 |
-0.0075 |
-0.46% |
