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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟杰
- 成立日期：
- 2025-01-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.14亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华鲁恒升 |
1865.09 |
|
9.09% |
| 2 |
新乡化纤 |
1802.73 |
|
8.79% |
| 3 |
荣盛石化 |
1192.06 |
|
5.81% |
| 4 |
恒逸石化 |
997.33 |
|
4.86% |
| 5 |
中泰化学 |
965.82 |
|
4.71% |
| 6 |
新疆天业 |
820.48 |
|
4.00% |
| 7 |
新凤鸣 |
788.13 |
|
3.84% |
| 8 |
合盛硅业 |
713.56 |
|
3.48% |
| 9 |
博源化工 |
702.12 |
|
3.42% |
| 10 |
鲁西化工 |
692.60 |
|
3.38% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.58% |
12.65% |
15.55% |
43.62% |
46.49% |
46.49% |
46.49% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
441/6497 |
214/6497 |
206/6497 |
812/6497 |
768/6497 |
933/6497 |
1252/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.4649 |
1.4649 |
0.0078 |
0.54% |
| 2025-12-25 |
1.4571 |
1.4571 |
0.0250 |
1.75% |
| 2025-12-24 |
1.4321 |
1.4321 |
0.0334 |
2.39% |
| 2025-12-23 |
1.3987 |
1.3987 |
-0.0109 |
-0.77% |
| 2025-12-22 |
1.4096 |
1.4096 |
0.0221 |
1.59% |
