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- 基金估值：
-
[06-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟杰
- 成立日期：
- 2025-01-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.52亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-01 |
1.5721 |
1.5721 |
0.0309 |
2.00 |
| 2026-05-29 |
1.5412 |
1.5412 |
-0.0167 |
-1.07 |
| 2026-05-28 |
1.5579 |
1.5579 |
-0.0149 |
-0.95 |
| 2026-05-27 |
1.5728 |
1.5728 |
-0.0252 |
-1.58 |
| 2026-05-26 |
1.5980 |
1.5980 |
0.0283 |
1.80 |
| 2026-05-25 |
1.5697 |
1.5697 |
-0.0176 |
-1.11 |
| 2026-05-22 |
1.5873 |
1.5873 |
0.0132 |
0.84 |
| 2026-05-21 |
1.5741 |
1.5741 |
-0.0386 |
-2.39 |
| 2026-05-20 |
1.6127 |
1.6127 |
0.0047 |
0.29 |
| 2026-05-19 |
1.6080 |
1.6080 |
-0.0127 |
-0.78 |
| 2026-05-18 |
1.6207 |
1.6207 |
-0.0385 |
-2.32 |
| 2026-05-15 |
1.6592 |
1.6592 |
-0.0060 |
-0.36 |
| 2026-05-14 |
1.6652 |
1.6652 |
-0.0153 |
-0.91 |
| 2026-05-13 |
1.6805 |
1.6805 |
-0.0036 |
-0.21 |
| 2026-05-12 |
1.6841 |
1.6841 |
-0.0038 |
-0.23 |
| 2026-05-11 |
1.6879 |
1.6879 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-05-08 |
1.6890 |
1.6890 |
-0.0145 |
-0.85 |
| 2026-05-07 |
1.7035 |
1.7035 |
-0.0558 |
-3.17 |
| 2026-05-06 |
1.7593 |
1.7593 |
0.0050 |
0.29 |
| 2026-04-30 |
1.7543 |
1.7543 |
-0.0086 |
-0.49 |