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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱厚翔,朱晨歌
- 成立日期：
- 2025-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.2642 |
1.2642 |
0.0163 |
1.31 |
| 2025-12-23 |
1.2479 |
1.2479 |
0.0020 |
0.16 |
| 2025-12-22 |
1.2459 |
1.2459 |
0.0150 |
1.22 |
| 2025-12-19 |
1.2309 |
1.2309 |
0.0133 |
1.09 |
| 2025-12-18 |
1.2176 |
1.2176 |
-0.0058 |
-0.47 |
| 2025-12-17 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0239 |
1.99 |
| 2025-12-16 |
1.1995 |
1.1995 |
-0.0147 |
-1.21 |
| 2025-12-15 |
1.2142 |
1.2142 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-12 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0105 |
0.87 |
| 2025-12-11 |
1.2025 |
1.2025 |
-0.0114 |
-0.94 |
| 2025-12-10 |
1.2139 |
1.2139 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-09 |
1.2133 |
1.2133 |
-0.0109 |
-0.89 |
| 2025-12-08 |
1.2242 |
1.2242 |
0.0118 |
0.97 |
| 2025-12-05 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0146 |
1.22 |
| 2025-12-04 |
1.1978 |
1.1978 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-03 |
1.1982 |
1.1982 |
-0.0065 |
-0.54 |
| 2025-12-02 |
1.2047 |
1.2047 |
-0.0060 |
-0.50 |
| 2025-12-01 |
1.2107 |
1.2107 |
0.0102 |
0.85 |
| 2025-11-28 |
1.2005 |
1.2005 |
0.0116 |
0.98 |
| 2025-11-27 |
1.1889 |
1.1889 |
0.0007 |
0.06 |