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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱厚翔,朱晨歌
- 成立日期：
- 2025-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.3401 |
1.3401 |
0.0242 |
1.84 |
| 2026-01-08 |
1.3159 |
1.3159 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2026-01-07 |
1.3176 |
1.3176 |
0.0023 |
0.17 |
| 2026-01-06 |
1.3153 |
1.3153 |
0.0219 |
1.69 |
| 2026-01-05 |
1.2934 |
1.2934 |
0.0230 |
1.81 |
| 2025-12-31 |
1.2704 |
1.2704 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-30 |
1.2715 |
1.2715 |
0.0032 |
0.25 |
| 2025-12-29 |
1.2683 |
1.2683 |
-0.0094 |
-0.74 |
| 2025-12-26 |
1.2777 |
1.2777 |
0.0054 |
0.42 |
| 2025-12-25 |
1.2723 |
1.2723 |
0.0081 |
0.64 |
| 2025-12-24 |
1.2642 |
1.2642 |
0.0163 |
1.31 |
| 2025-12-23 |
1.2479 |
1.2479 |
0.0020 |
0.16 |
| 2025-12-22 |
1.2459 |
1.2459 |
0.0150 |
1.22 |
| 2025-12-19 |
1.2309 |
1.2309 |
0.0133 |
1.09 |
| 2025-12-18 |
1.2176 |
1.2176 |
-0.0058 |
-0.47 |
| 2025-12-17 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0239 |
1.99 |
| 2025-12-16 |
1.1995 |
1.1995 |
-0.0147 |
-1.21 |
| 2025-12-15 |
1.2142 |
1.2142 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-12 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0105 |
0.87 |
| 2025-12-11 |
1.2025 |
1.2025 |
-0.0114 |
-0.94 |