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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱厚翔,朱晨歌
- 成立日期：
- 2025-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
隧道股份 |
98.11 |
|
2.84% |
| 2 |
河钢股份 |
91.64 |
|
2.65% |
| 3 |
福田汽车 |
87.60 |
|
2.53% |
| 4 |
物产中大 |
74.76 |
|
2.16% |
| 5 |
厦钨新能 |
72.88 |
|
2.11% |
| 6 |
中材科技 |
72.46 |
|
2.10% |
| 7 |
南钢股份 |
72.34 |
|
2.09% |
| 8 |
当升科技 |
70.37 |
|
2.04% |
| 9 |
昊华科技 |
66.97 |
|
1.94% |
| 10 |
中油工程 |
67.16 |
|
1.94% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
110.85 |
1.10 |
3.21% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.77% |
13.70% |
9.17% |
32.68% |
36.38% |
7.35% |
36.38% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
2083/6556 |
1751/6556 |
2288/6556 |
1808/6556 |
2589/6556 |
2246/6556 |
2219/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.3638 |
1.3638 |
0.0094 |
0.69% |
| 2026-01-15 |
1.3544 |
1.3544 |
0.0034 |
0.25% |
| 2026-01-14 |
1.3510 |
1.3510 |
0.0049 |
0.36% |
| 2026-01-13 |
1.3461 |
1.3461 |
-0.0121 |
-0.89% |
| 2026-01-12 |
1.3582 |
1.3582 |
0.0181 |
1.35% |
