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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨杰
- 成立日期：
- 2024-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 金信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债06 |
11776.34 |
120.00 |
19.89% |
| 2 |
20农发04 |
10622.43 |
100.00 |
17.94% |
| 3 |
23农发10 |
5334.98 |
50.00 |
9.01% |
| 4 |
25天津38 |
4768.73 |
50.00 |
8.05% |
| 5 |
25超长特别国债05 |
3740.51 |
40.00 |
6.32% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.19% |
0.05% |
1.04% |
-1.41% |
-0.74% |
-0.74% |
0.85% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
8206/8770 |
6409/8770 |
882/8770 |
8474/8770 |
8334/8770 |
8355/8770 |
7889/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3944 |
1.3944 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-30 |
1.3946 |
1.3946 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
1.3947 |
1.3947 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-12-26 |
1.3970 |
1.3970 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-25 |
1.3965 |
1.3965 |
-0.0005 |
-0.04% |
