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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨杰
- 成立日期：
- 2024-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 金信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债06 |
11776.34 |
120.00 |
19.89% |
| 2 |
20农发04 |
10622.43 |
100.00 |
17.94% |
| 3 |
23农发10 |
5334.98 |
50.00 |
9.01% |
| 4 |
25天津38 |
4768.73 |
50.00 |
8.05% |
| 5 |
25超长特别国债05 |
3740.51 |
40.00 |
6.32% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.68% |
-0.11% |
0.90% |
-1.34% |
-0.51% |
-0.59% |
1.01% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.24% |
0.16% |
0.62% |
1.23% |
2.27% |
2.04% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
763/8734 |
7424/8734 |
1414/8734 |
8426/8734 |
8287/8734 |
8302/8734 |
7816/8734 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.3965 |
1.3965 |
0.0029 |
0.21% |
| 2025-12-22 |
1.3936 |
1.3936 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-12-19 |
1.3957 |
1.3957 |
0.0038 |
0.27% |
| 2025-12-18 |
1.3919 |
1.3919 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-12-17 |
1.3927 |
1.3927 |
0.0057 |
0.41% |
