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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨杰
- 成立日期：
- 2024-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 金信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3944 |
1.3944 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
1.3946 |
1.3946 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.3947 |
1.3947 |
-0.0023 |
-0.16 |
| 2025-12-26 |
1.3970 |
1.3970 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.3965 |
1.3965 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-24 |
1.3970 |
1.3970 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.3965 |
1.3965 |
0.0029 |
0.21 |
| 2025-12-22 |
1.3936 |
1.3936 |
-0.0021 |
-0.15 |
| 2025-12-19 |
1.3957 |
1.3957 |
0.0038 |
0.27 |
| 2025-12-18 |
1.3919 |
1.3919 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-17 |
1.3927 |
1.3927 |
0.0057 |
0.41 |
| 2025-12-16 |
1.3870 |
1.3870 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.3869 |
1.3869 |
-0.0029 |
-0.21 |
| 2025-12-12 |
1.3898 |
1.3898 |
-0.0021 |
-0.15 |
| 2025-12-11 |
1.3919 |
1.3919 |
0.0020 |
0.14 |
| 2025-12-10 |
1.3899 |
1.3899 |
0.0015 |
0.11 |
| 2025-12-09 |
1.3884 |
1.3884 |
0.0014 |
0.10 |
| 2025-12-08 |
1.3870 |
1.3870 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.3870 |
1.3870 |
0.0024 |
0.17 |
| 2025-12-04 |
1.3846 |
1.3846 |
-0.0047 |
-0.34 |