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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨杰
- 成立日期：
- 2024-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 金信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23农发10 |
5376.15 |
50.00 |
21.54% |
| 2 |
20农发04 |
5346.52 |
50.00 |
21.42% |
| 3 |
25农发23 |
5024.92 |
50.00 |
20.13% |
| 4 |
19农发06 |
2171.25 |
20.00 |
8.70% |
| 5 |
23进出11 |
2150.60 |
20.00 |
8.62% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.39% |
0.09% |
-0.14% |
-0.50% |
0.41% |
1.27% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
5833/8836 |
3503/8836 |
7845/8836 |
8300/8836 |
8403/8836 |
4671/8836 |
7868/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.4001 |
1.4001 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
1.4001 |
1.4001 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
1.3998 |
1.3998 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
1.3998 |
1.3998 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
1.3998 |
1.3998 |
0.0005 |
0.04% |
