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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨杰
- 成立日期：
- 2024-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 金信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债06 |
11776.34 |
120.00 |
19.89% |
| 2 |
20农发04 |
10622.43 |
100.00 |
17.94% |
| 3 |
23农发10 |
5334.98 |
50.00 |
9.01% |
| 4 |
25天津38 |
4768.73 |
50.00 |
8.05% |
| 5 |
25超长特别国债05 |
3740.51 |
40.00 |
6.32% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.14% |
0.40% |
0.91% |
-1.73% |
-1.17% |
-0.13% |
0.72% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
8300/8770 |
2030/8770 |
1777/8770 |
8484/8770 |
8336/8770 |
8047/8770 |
7988/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.3926 |
1.3926 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-01-05 |
1.3943 |
1.3943 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
1.3944 |
1.3944 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-30 |
1.3946 |
1.3946 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
1.3947 |
1.3947 |
-0.0023 |
-0.16% |
