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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龙悦芳,倪超
- 成立日期：
- 2024-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华友钴业 |
899.67 |
|
1.45% |
| 2 |
中天科技 |
780.97 |
|
1.26% |
| 3 |
晶方科技 |
742.89 |
|
1.20% |
| 4 |
福晶科技 |
746.50 |
|
1.20% |
| 5 |
兴业证券 |
619.72 |
|
1.00% |
| 6 |
紫金矿业 |
497.75 |
|
0.80% |
| 7 |
兆易创新 |
473.49 |
|
0.76% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开04 |
2135.90 |
20.00 |
3.45% |
| 2 |
21国开04 |
2135.90 |
20.00 |
3.45% |
| 3 |
24建行二级资本债01A |
2097.58 |
20.00 |
3.38% |
| 4 |
24建行二级资本债01A |
2097.58 |
20.00 |
3.38% |
| 5 |
21阳光人寿 |
2078.03 |
20.00 |
3.35% |
| 6 |
21阳光人寿 |
2078.03 |
20.00 |
3.35% |
| 7 |
22宁波银行二级资本债01 |
2070.70 |
20.00 |
3.34% |
| 8 |
22宁波银行二级资本债01 |
2070.70 |
20.00 |
3.34% |
| 9 |
25鲁钢铁MTN003 |
2064.88 |
20.00 |
3.33% |
| 10 |
25鲁钢铁MTN003 |
2064.88 |
20.00 |
3.33% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.07% |
-3.12% |
0.20% |
-0.07% |
1.49% |
0.20% |
3.52% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
8064/8896 |
8626/8896 |
7584/8896 |
8172/8896 |
6258/8896 |
7615/8896 |
6992/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-04-01 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-03-31 |
1.1013 |
1.1013 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2026-03-30 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-03-27 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0011 |
0.10% |
