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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龙悦芳,倪超
- 成立日期：
- 2024-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0051 |
-0.45 |
| 2026-02-12 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0059 |
0.53 |
| 2026-02-11 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0030 |
0.27 |
| 2026-02-10 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-02-09 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0067 |
0.61 |
| 2026-02-06 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-02-05 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0059 |
-0.53 |
| 2026-02-04 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-02-03 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0078 |
0.71 |
| 2026-02-02 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0088 |
-0.79 |
| 2026-01-30 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-29 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0069 |
-0.62 |
| 2026-01-28 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0042 |
0.38 |
| 2026-01-27 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0058 |
0.52 |
| 2026-01-26 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-01-23 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-01-22 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0032 |
-0.29 |
| 2026-01-21 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0052 |
0.47 |
| 2026-01-20 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0028 |
-0.25 |
| 2026-01-19 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0013 |
0.12 |