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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龙悦芳,倪超
- 成立日期：
- 2024-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-24 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0020 |
0.18 |
| 2025-12-19 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0019 |
0.17 |
| 2025-12-16 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2025-12-15 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2025-12-12 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-11 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2025-12-10 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-09 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-08 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-12-05 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-04 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-03 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-02 |
1.0956 |
1.0956 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-01 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0004 |
0.04 |