金鹰年年邮享一年持有债券D 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 18.90% , 股票配置占比上期增加 142.42% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.80 | 11.79 | 5.92 | 87.59 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.35 | 0.00 | 6.76 |
| 2025-06-30 | 0.33 | 6.10 | 4.88 | 90.43 | 0.01 | 0.17 | 0.18 | 3.30 | 0.00 | 5.40 |
| 2025-03-31 | 0.26 | 6.31 | 3.69 | 88.54 | 0.04 | 0.98 | 0.17 | 4.17 | 0.00 | 4.17 |
| 2024-12-31 | 0.17 | 4.54 | 3.49 | 90.63 | 0.00 | 0.11 | 0.18 | 4.72 | 0.00 | 3.85 |
| 2024-09-30 | 0.24 | 6.87 | 3.13 | 88.54 | 0.09 | 2.55 | 0.07 | 2.04 | 0.00 | 3.53 |