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- 基金估值：
-
[02-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨景涵
- 成立日期：
- 2025-03-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.77亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-06 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0079 |
-0.66 |
| 2026-02-05 |
1.2002 |
1.2002 |
0.0166 |
1.40 |
| 2026-02-04 |
1.1836 |
1.1836 |
0.0221 |
1.90 |
| 2026-02-03 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-02-02 |
1.1626 |
1.1626 |
-0.0197 |
-1.67 |
| 2026-01-30 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2026-01-29 |
1.1847 |
1.1847 |
0.0234 |
2.01 |
| 2026-01-28 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0023 |
0.20 |
| 2026-01-27 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.1593 |
1.1593 |
0.0022 |
0.19 |
| 2026-01-23 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0037 |
-0.32 |
| 2026-01-22 |
1.1608 |
1.1608 |
0.0054 |
0.47 |
| 2026-01-21 |
1.1554 |
1.1554 |
-0.0058 |
-0.50 |
| 2026-01-20 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0160 |
1.40 |
| 2026-01-19 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2026-01-16 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0127 |
-1.09 |
| 2026-01-15 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0049 |
-0.42 |
| 2026-01-14 |
1.1649 |
1.1649 |
-0.0119 |
-1.01 |
| 2026-01-13 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0074 |
0.63 |
| 2026-01-12 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0029 |
0.25 |