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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨景涵
- 成立日期：
- 2025-03-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.10亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国交通建设 |
2591.04 |
|
5.00% |
| 2 |
华能国际电力股份 |
2537.51 |
|
4.90% |
| 3 |
中国建筑 |
2514.96 |
|
4.85% |
| 4 |
青岛银行 |
2516.47 |
|
4.85% |
| 5 |
瑞丰银行 |
2507.71 |
|
4.84% |
| 6 |
兴蓉环境 |
2497.57 |
|
4.82% |
| 7 |
江苏银行 |
2492.05 |
|
4.81% |
| 8 |
杭州银行 |
2484.35 |
|
4.79% |
| 9 |
常熟银行 |
2482.18 |
|
4.79% |
| 10 |
苏农银行 |
2480.66 |
|
4.79% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.28% |
-0.07% |
2.38% |
3.00% |
17.61% |
1.25% |
17.61% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.14% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
6580/10633 |
9321/10633 |
4071/10633 |
8033/10633 |
6072/10633 |
7632/10633 |
4279/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.1761 |
1.1761 |
0.0075 |
0.64% |
| 2026-01-05 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0070 |
0.60% |
| 2025-12-31 |
1.1616 |
1.1616 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-29 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0030 |
-0.26% |
