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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨景涵
- 成立日期：
- 2025-03-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.10亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1616 |
1.1616 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-29 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2025-12-26 |
1.1654 |
1.1654 |
-0.0043 |
-0.37 |
| 2025-12-25 |
1.1697 |
1.1697 |
0.0022 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
1.1675 |
1.1675 |
-0.0040 |
-0.34 |
| 2025-12-23 |
1.1715 |
1.1715 |
0.0025 |
0.21 |
| 2025-12-22 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0090 |
-0.76 |
| 2025-12-19 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0025 |
0.21 |
| 2025-12-18 |
1.1755 |
1.1755 |
0.0138 |
1.19 |
| 2025-12-17 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0028 |
0.24 |
| 2025-12-16 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2025-12-15 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0062 |
0.54 |
| 2025-12-12 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0027 |
0.23 |
| 2025-12-11 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0054 |
-0.47 |
| 2025-12-10 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0057 |
-0.49 |
| 2025-12-09 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0078 |
-0.67 |
| 2025-12-08 |
1.1715 |
1.1715 |
-0.0054 |
-0.46 |
| 2025-12-05 |
1.1769 |
1.1769 |
-0.0064 |
-0.54 |
| 2025-12-04 |
1.1833 |
1.1833 |
-0.0027 |
-0.23 |