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- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨景涵
- 成立日期：
- 2025-03-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.64亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-06-04 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0147 |
-1.29 |
| 2026-06-03 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0088 |
-0.77 |
| 2026-06-02 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-06-01 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0179 |
1.59 |
| 2026-05-29 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0153 |
1.37 |
| 2026-05-28 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0103 |
-0.92 |
| 2026-05-27 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0114 |
-1.00 |
| 2026-05-26 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0039 |
0.34 |
| 2026-05-25 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-05-22 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0047 |
-0.41 |
| 2026-05-21 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0087 |
-0.76 |
| 2026-05-20 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0047 |
-0.41 |
| 2026-05-19 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0062 |
0.54 |
| 2026-05-18 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0149 |
-1.29 |
| 2026-05-15 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0145 |
-1.24 |
| 2026-05-14 |
1.1715 |
1.1715 |
-0.0062 |
-0.53 |
| 2026-05-13 |
1.1777 |
1.1777 |
-0.0031 |
-0.26 |
| 2026-05-12 |
1.1808 |
1.1808 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-05-11 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0014 |
-0.12 |