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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0049元
- 基金经理：
- 陈祺伟
- 成立日期：
- 2024-09-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1237 |
1.1286 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.1237 |
1.1286 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-11 |
1.1237 |
1.1286 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.1237 |
1.1286 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.1237 |
1.1286 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-02-06 |
1.1226 |
1.1275 |
0.0052 |
0.47 |
| 2026-02-05 |
1.1174 |
1.1223 |
0.0042 |
0.38 |
| 2026-02-04 |
1.1132 |
1.1181 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-02-03 |
1.1143 |
1.1192 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-02-02 |
1.1153 |
1.1202 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-30 |
1.1143 |
1.1192 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-29 |
1.1153 |
1.1202 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-01-28 |
1.1164 |
1.1213 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-01-27 |
1.1143 |
1.1192 |
-0.0041 |
-0.37 |
| 2026-01-26 |
1.1184 |
1.1233 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-01-23 |
1.1164 |
1.1213 |
0.0032 |
0.29 |
| 2026-01-22 |
1.1132 |
1.1181 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-01-21 |
1.1143 |
1.1192 |
0.0063 |
0.57 |
| 2026-01-20 |
1.1080 |
1.1129 |
0.0063 |
0.57 |
| 2026-01-19 |
1.1017 |
1.1066 |
-0.0010 |
-0.09 |