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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- 0.0049元
- 基金经理：
- 陈祺伟
- 成立日期：
- 2024-09-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.1153 |
1.1202 |
0.0063 |
0.57 |
| 2025-12-22 |
1.1090 |
1.1139 |
-0.0042 |
-0.38 |
| 2025-12-19 |
1.1132 |
1.1181 |
0.0031 |
0.28 |
| 2025-12-18 |
1.1101 |
1.1150 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.1101 |
1.1150 |
0.0063 |
0.57 |
| 2025-12-16 |
1.1038 |
1.1087 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.1038 |
1.1087 |
-0.0084 |
-0.76 |
| 2025-12-12 |
1.1122 |
1.1171 |
-0.0073 |
-0.65 |
| 2025-12-11 |
1.1195 |
1.1244 |
0.0042 |
0.38 |
| 2025-12-10 |
1.1153 |
1.1202 |
0.0031 |
0.28 |
| 2025-12-09 |
1.1122 |
1.1171 |
0.0042 |
0.38 |
| 2025-12-08 |
1.1080 |
1.1129 |
-0.0031 |
-0.28 |
| 2025-12-05 |
1.1111 |
1.1160 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-04 |
1.1101 |
1.1150 |
-0.0104 |
-0.93 |
| 2025-12-03 |
1.1205 |
1.1254 |
-0.0063 |
-0.56 |
| 2025-12-02 |
1.1268 |
1.1317 |
-0.0053 |
-0.47 |
| 2025-12-01 |
1.1321 |
1.1370 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-11-28 |
1.1331 |
1.1380 |
0.0021 |
0.19 |
| 2025-11-27 |
1.1310 |
1.1359 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2025-11-26 |
1.1331 |
1.1380 |
-0.0053 |
-0.47 |