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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- 0.0049元
- 基金经理：
- 陈祺伟
- 成立日期：
- 2024-09-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23附息国债09 |
343661.49 |
2850.00 |
22.94% |
| 2 |
24特别国债04 |
237708.66 |
2261.60 |
15.87% |
| 3 |
24特别国债05 |
221313.05 |
2170.00 |
14.78% |
| 4 |
23附息国债23 |
168003.90 |
1430.00 |
11.22% |
| 5 |
24特别国债06 |
136587.29 |
1380.00 |
9.12% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.76% |
-3.75% |
-3.33% |
-6.39% |
-3.39% |
-3.83% |
1.14% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
-0.40% |
0.63% |
18.33% |
16.77% |
16.39% |
15.82% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
-0.22% |
0.31% |
1.05% |
2.07% |
1.79% |
8.09% |
| 同类型阶段排名 |
8531/8714 |
8661/8714 |
8639/8714 |
8669/8714 |
8589/8714 |
8625/8714 |
7729/8714 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-17 |
1.1101 |
1.1150 |
0.0063 |
0.57% |
| 2025-12-16 |
1.1038 |
1.1087 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
1.1038 |
1.1087 |
-0.0085 |
-0.76% |
| 2025-12-12 |
1.1122 |
1.1171 |
-0.0073 |
-0.65% |
| 2025-12-11 |
1.1195 |
1.1244 |
0.0042 |
0.37% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-02-25 |
2025-02-27 |
2025-02-27 |
2025-02-28 |
0.0049 |
