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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- 0.0049元
- 基金经理：
- 陈祺伟
- 成立日期：
- 2024-09-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23附息国债09 |
343661.49 |
2850.00 |
22.94% |
| 2 |
24特别国债04 |
237708.66 |
2261.60 |
15.87% |
| 3 |
24特别国债05 |
221313.05 |
2170.00 |
14.78% |
| 4 |
23附息国债23 |
168003.90 |
1430.00 |
11.22% |
| 5 |
24特别国债06 |
136587.29 |
1380.00 |
9.12% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.76% |
-1.32% |
-2.85% |
-7.67% |
-4.65% |
-0.76% |
0.56% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
8712/8772 |
8697/8772 |
8701/8772 |
8737/8772 |
8681/8772 |
8620/8772 |
8099/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0975 |
1.1024 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-01-08 |
1.0954 |
1.1003 |
0.0042 |
0.38% |
| 2026-01-07 |
1.0912 |
1.0961 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2026-01-06 |
1.0964 |
1.1013 |
-0.0053 |
-0.48% |
| 2026-01-05 |
1.1017 |
1.1066 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-02-25 |
2025-02-27 |
2025-02-27 |
2025-02-28 |
0.0049 |
