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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑青,董辰
- 成立日期：
- 2024-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.49亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25鲁钢铁MTN002 |
5164.77 |
50.00 |
8.19% |
| 2 |
25徽商银行CD236 |
4921.00 |
50.00 |
7.80% |
| 3 |
21农发03 |
4121.10 |
40.00 |
6.53% |
| 4 |
24民生银行永续债02 |
4070.20 |
40.00 |
6.45% |
| 5 |
23国开05 |
3291.91 |
30.00 |
5.22% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.17% |
-0.74% |
1.26% |
1.46% |
4.24% |
1.26% |
4.81% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
7908/8896 |
7738/8896 |
833/8896 |
2706/8896 |
1174/8896 |
1042/8896 |
6424/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-02 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-04-01 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-03-31 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2026-03-30 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0007 |
0.07% |
