华泰柏瑞集利债券C 净资产规模 4.20 亿元，比上期增加 -40.79% , 股票配置占比上期增加 -17.98% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.73 | 9.37 | 7.02 | 89.59 | 0.06 | 0.71 | 0.03 | 0.33 | 4.20 | 7.84 |
| 2025-06-30 | 0.89 | 6.36 | 13.00 | 93.26 | 0.05 | 0.34 | 0.01 | 0.04 | 7.09 | 13.94 |
| 2025-03-31 | 3.05 | 12.81 | 20.47 | 85.97 | 0.06 | 0.27 | 0.23 | 0.95 | 14.40 | 23.82 |