华泰柏瑞集利债券C（022017）中低风险

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基金估值：
[12-28]
累计分红：
--元
基金经理：
郑青,董辰
成立日期：
2024-11-19
基金类型：
开放式基金
份额规模：
4.07亿份
管 理 人：
华泰柏瑞基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2025-09-30

华泰柏瑞集利债券C 报告期末总份额 4.07 亿份，比上期增加 -42.21% , 期末净资产 4.20 亿元，比上期增加 -40.79% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-09-30 0.15 3.12 4.07 -42.21 4.20
2025-06-30 0.03 7.35 7.04 -50.99 7.09
2025-03-31 0.09 11.47 14.36 14.40

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据