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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑青,董辰
- 成立日期：
- 2024-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.07亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21北京银行永续债02 |
6322.66 |
60.00 |
8.32% |
| 2 |
24晋能煤业MTN015(科创票据) |
6096.29 |
60.00 |
8.02% |
| 3 |
21招商银行永续债 |
5258.01 |
50.00 |
6.92% |
| 4 |
20恒丰银行永续债 |
5234.21 |
50.00 |
6.88% |
| 5 |
21农发03 |
5131.65 |
50.00 |
6.75% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.34% |
1.80% |
1.27% |
3.45% |
5.38% |
1.00% |
4.54% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
901/8781 |
917/8781 |
1424/8781 |
1009/8781 |
1033/8781 |
1501/8781 |
6506/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-01-15 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-14 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-01-13 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-01-12 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0026 |
0.25% |
