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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏华清
- 成立日期：
- 2024-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.85亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
四川九洲 |
0.85 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
40.45 |
0.40 |
0.14% |
| 2 |
25国债13 |
40.24 |
0.40 |
0.14% |
| 3 |
25国债08 |
30.30 |
0.30 |
0.10% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.29% |
-5.04% |
3.58% |
22.97% |
121.96% |
3.58% |
174.25% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.15% |
-0.93% |
-1.67% |
18.63% |
-1.02% |
19.84% |
| 同类型阶段排名 |
4088/6765 |
2633/6765 |
1327/6765 |
140/6765 |
19/6765 |
1335/6765 |
9/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
2.7425 |
2.7425 |
-0.0606 |
-2.16% |
| 2026-04-01 |
2.8031 |
2.8031 |
0.0890 |
3.28% |
| 2026-03-31 |
2.7141 |
2.7141 |
-0.0600 |
-2.16% |
| 2026-03-30 |
2.7741 |
2.7741 |
0.0339 |
1.24% |
| 2026-03-27 |
2.7402 |
2.7402 |
-0.0103 |
-0.37% |
