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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏华清
- 成立日期：
- 2024-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.7854 |
2.7854 |
-0.0151 |
-0.54 |
| 2026-01-15 |
2.8005 |
2.8005 |
-0.0324 |
-1.14 |
| 2026-01-14 |
2.8329 |
2.8329 |
0.0442 |
1.58 |
| 2026-01-13 |
2.7887 |
2.7887 |
-0.0943 |
-3.27 |
| 2026-01-12 |
2.8830 |
2.8830 |
0.1118 |
4.03 |
| 2026-01-09 |
2.7712 |
2.7712 |
0.0339 |
1.24 |
| 2026-01-08 |
2.7373 |
2.7373 |
0.0054 |
0.20 |
| 2026-01-07 |
2.7319 |
2.7319 |
0.0246 |
0.91 |
| 2026-01-06 |
2.7073 |
2.7073 |
0.0157 |
0.58 |
| 2026-01-05 |
2.6916 |
2.6916 |
0.0438 |
1.65 |
| 2025-12-31 |
2.6478 |
2.6478 |
-0.0080 |
-0.30 |
| 2025-12-30 |
2.6558 |
2.6558 |
0.0037 |
0.14 |
| 2025-12-29 |
2.6521 |
2.6521 |
0.0109 |
0.41 |
| 2025-12-26 |
2.6412 |
2.6412 |
0.0026 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
2.6386 |
2.6386 |
0.0170 |
0.65 |
| 2025-12-24 |
2.6216 |
2.6216 |
0.0380 |
1.47 |
| 2025-12-23 |
2.5836 |
2.5836 |
-0.0207 |
-0.79 |
| 2025-12-22 |
2.6043 |
2.6043 |
0.0897 |
3.57 |
| 2025-12-19 |
2.5146 |
2.5146 |
0.0147 |
0.59 |
| 2025-12-18 |
2.4999 |
2.4999 |
-0.0208 |
-0.83 |