加载中...
- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏华清
- 成立日期：
- 2024-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫光股份 |
0.72 |
|
0.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
40.31 |
0.40 |
0.24% |
| 2 |
25国债08 |
30.19 |
0.30 |
0.18% |
| 3 |
24国债21 |
20.25 |
0.20 |
0.12% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.51% |
15.57% |
32.02% |
89.52% |
124.09% |
5.20% |
178.54% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
3543/6556 |
1326/6556 |
66/6556 |
41/6556 |
15/6556 |
3036/6556 |
15/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
2.7854 |
2.7854 |
-0.0151 |
-0.54% |
| 2026-01-15 |
2.8005 |
2.8005 |
-0.0324 |
-1.14% |
| 2026-01-14 |
2.8329 |
2.8329 |
0.0442 |
1.58% |
| 2026-01-13 |
2.7887 |
2.7887 |
-0.0943 |
-3.27% |
| 2026-01-12 |
2.8830 |
2.8830 |
0.1118 |
4.03% |
